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[투데이리포트]OCI, "하반기 실적 개선세..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "하반기 실적 개선세 이어갈 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "하반기에도 동사의 실적 개선은 이어질 전망. 폴리실리콘의 정기보수(2주)가 예정되어 있고 여름철 성수기 전력 요금 적용으로 원가 상승이 예상되지만, 중국의 수요 증가에 따른 출하량 증가와 가격 상승이 예상되어 적자폭이 축소될 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "환율 강세와 석유화학업황 부진에도 불구하고 수익성은 2분기 연속 개선되었다. 중국의 수요 부진으로 폴리실리콘 출하량은 감소(-15% q-q)했으나 폴리실리콘 가격 상승(5% y-y)과 전기요금 하락(q-q)으로 적자폭이 축소되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 미국의 태양광 발전소 비즈니스를 성공적으로 이뤄낼 것으로 예상됨에 따라 발전소 노하우와 고객과의 relationship을 바탕으로 향후 전세계 최대 시장인 중국에서도 태양광 발전소를 수주할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 247,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 240,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 233,750 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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