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[투데이리포트]OCI, "3분기까지는 실적 ..."매수_KTB
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| KTB증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "3분기까지는 실적 모멘텀이 약할 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. KTB증권 박상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 OCI(010060)에 대해 "3분기 실적은 OCI머티리얼즈의 NF3 실적 개선을 제외하고는 정체될 전망인데, 이는 폴리실리콘 정기보수에 따른 가동률 하락과 하계 성수기 전력 요금 적용, 석유화학&카본소재의 계절적 비수기 진입 등에 기인한다"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "올해 태양광 설치 수요는 44GW 수준으로 19% 증가할 전망. 태양광 폴리실리콘 Tier 1, 2의 합산 CAPA(≒ 유효 CAPA)가 45GW 수준이라는 점을 감안하면, 하반기에는 수급 개선 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 폴리실리콘 부문 영업이익 기준 흑자전환은 4분기에 가능할 전망. 4분기 폴리실리콘 영업이익률은 5.9%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년6월 150,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년1월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 210,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 233,750 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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