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[투데이리포트]OCI, "걱정했던 것보다는 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "걱정했던 것보다는 괜찮았다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 정용진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "2Q14 영업이익 선방의 이유는 폴리실리콘 적자폭 축소, 연결 대상 자회사(OCI머티리얼즈: IT용 특수가스) 실적 호전 덕분이다. 폴리실리콘의 영업이익률은 전분기 대비 2~3%p 개선되면서 손익분기점에 근접했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "3분기 실적보다 주목해야 하는 부분은 중국의 움직임이다. 중국 정부는 2014년 태양광 설치 목표를 14GW로 잡았다. 그러나 지원책이 제때 나오지 못하면서 상반기 설치량이 3~4GW에 그쳤다. 3분기에 중국 정부의 부양책이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "환율이 하락세에서 벗어났고, 하반기 중국 정부의 태양광 부양책이 기대된다. 장기적으로는 폴리실리콘 원가 하락(감가상각 종료)과 태양광 발전소 건설에 따라 실적이 개선된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년7월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 2014년2월 235,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 235,417 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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