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[투데이리포트]OCI, "2Q14 실적은 컨..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "2Q14 실적은 컨센서스 부합"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 김한준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "환율하락으로 전분기대비 외형은 축소되었으나 컨센서스에 부합하는 긍정적인 실적이었다. 폴리실리콘사업의 경우 판매량은 전분기대비 축소되었으나 ASP 상승과 원가개선으로 영업적자가 개선되었다. 중국 LCD 증설과 모바일 기기수요 증가를 통해 OCI머티리얼즈 실적 개선도 긍정적이었다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 3분기 매출액은 8,111억원으로 전년동기대비 11% 증가하고 영업이익은 296억원으로 흑자전환이 예상된다. 전분기대비 영업이익이 축소되는 것은 폴리사업부 정기보수 때문이다. 석유화학사업 수익성은 2분기 일회성 비용요인이 소멸되며 전분기와 유사할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국 현지 분위기는 조만간 중국의 분산형발전 설치를 위한 세부계획안이 발표될 것으로 보고 있다. 상반기 중국 설치량이 3~4GW에 불과하였다면 하반기 설치량 증가 가능성은 오히려 높다는 판단이다. 2013년을 저점으로 실적과 업황 개선은 내년까지 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년10월 230,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 200,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(REINITIATE) | BUY(REINITIATE) |
| 목표주가 | 238,636 | 270,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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