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[투데이리포트]OCI, "본격적 실적 회복 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 OCI(010060)에 대해 "본격적 실적 회복 시점은 4Q부터, 지금은 하반기 중국 수요 상승 기대감에 주목할 때"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "당초 기대했던 중국발 수요 상승/poly ASP 상승은 지연되고 있지만, 4Q 이후 의미 있는 실적 개선 기대감은 여전히 유효하다. 14년 전반기 수요 약세/미국 상계 관세 부과에 따른 수요 위축에도 불구 고순도 poly spot 가격은 견고한 가격 수준을 유지하고 있으며($23/kg), 하반기 수요는 중국의 14년 14GW 목표를 달성하지 못한다 하더라도, 상반기 대비 증가할 가능성이 높기 때문에, 가격 상승 기대감도 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "미국의 무역조치에 대항하여 중국의 내수 성장을 위한 정책 기대감이 고조되고 있는 지금은 실적에 대한 실망 보다는 하반기 수요 반등을 기대할 시점이라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "부진한 시황에도 14년 1~3Q EBITDA마진 30%에 달하는 실적이 예상되는 폴리실리콘 부문은 15년 P3.9 증설로 $21/kg대의 cost 경쟁력을 보유하게 되면서 한 단계 level-up이 가능하다. 점진적 시황 개선 가운데 top-tier 중에서도 높은 마진 수준을 보유한 OCI를 주목할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 242,538 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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