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[투데이리포트]OCI, "3분기까지 실적 모..."매수_삼성
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| 삼성증권은 18일 OCI(010060)에 대해 "3분기까지 실적 모멘텀 없을 것, 하지만 조정 시 매수"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "단기적으로는 중국의 분산전원 부양책, 중장기적으로는 미국과 중국이 최근 보여준 기후 변화 대응에 대한 commitment가 주가 상승 모멘텀을 만들어 줄 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "최근 중국 정부의 탄소 배출을 제한하려는 정책적 움직임, 미국의 중국산 태양광 제품에 대한 상계 관세 예비 판정 등, 중국 정부가 부양책을 내 놓을 이유들이 늘어나고 있기 때문에 충분히 부양책 발표 가능성이 높다고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 영업이익은 1분기 대비 소폭 감소한 272억원을 기록할 전망. 이는 기존의 당사 추정치 및 컨센서스에 비해 각각 34.5%, 40.2% 감소한 것으로 원화 강세가 가장 큰 원인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 242,538 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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