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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 수익성 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 26일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 수익성 개선은 진행형"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 260,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 260,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2014년 2분기 영업이익은 501억원(+81% QoQ)이 예상된다. 폴리실리콘 판가는 상승, 단위당 제조원가는 비수기 전기료 적용 등으로 하락이 예상된다. 카본케미칼은 계절 수요 증가 등으로 양호한 이익이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "세계 태양광 시장의 성장은 폴리실리콘의 수급 밸런스를 개선시켜 가격 안정을 가져올 전망이다. 또한, 단위당 폴리실리콘 제조원가는 가동률 상승, 15년 1만톤 증설로 인한 원가개선 그리고 16년부터 감소하는 감가상각비 등으로 인해 하락해 동 부문 영업이익 증가를 가져올 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 영업실적은 매출액 3.2조원(+10%), 영업이익은 2,120억원(흑전)이 예상된다. 태양광 시황 회복으로 폴리실리콘 판매량 증가, 판가 인상 효과가 예상되며, BTX, CB 등 카본케미칼 부문은 여전히 안정된 수익성을 유지할 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 242,538 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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