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[투데이리포트]OCI, "수요증가와 글로벌 ..."BUY(REINITIATE)_키움
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| 키움증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "수요증가와 글로벌 정책변화 기대"라며 투자의견을 'BUY(REINITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 235,000원을 내놓았다. 키움증권 김상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(REINITIATE)'의견은 키움증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 OCI(010060)에 대해 "최근 PV투자 패턴이 올해도 반복될 경우, 2분기 이후 폴리실리콘 수요가 증가할 것으로 예상한다. 또한 폴리실리콘 가격 추가하락이 없을 경우 공급사슬 내부의 소진된 재고확충이 진행될 가능성이 높아 실제 폴리실리콘 수요증가는 PV증설을 웃돌 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "폴리실리콘 공급과잉이 여전히 지속되고 있으나 공정최적화에 따른 생산원가를 낮추는 노력도 계속되고 있다. 오랜 업력을 지닌 선두업체가 여러 종류의 생산방법을 복합적으로 사용하는 데 반하여, 동사는 단일한 생산공정과 설비를 사용하고 있다. 효과적인 생산공정 최적화가 진행될 경우 원가절감 효과가 배가될 수 있다"라고 밝혔다. 한편 "동사 폴리실리콘 생산원가는 매년 6% 정도 개선을 보이고 있으며, 올해도 유사한 수준의 원가개선이 있을 것으로 예상한다. 또한 공정최적화를 통한 원가 절감 시 해외 경쟁사 대비 효과가 두드러지게 발생할 수 있어 상대적인 개선 속도 역시 두드러질 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 205,000원이 고점으로, 반대로 170,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 235,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 243,071 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(REINITIATE)'의견 및 목표주가 235,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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