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[투데이리포트]OCI, "숫자 되고 기대 된..."STRONG BUY[유지]_교보
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| 교보증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "숫자 되고 기대 된다 !!"라며 투자의견을 'STRONG BUY[유지]'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 233,000원을 내놓았다. 교보증권 손영주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'STRONG BUY[유지]'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'STRONG BUY[유지]로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기 시장기대치를 상회한(+106.7%) 폴리실리콘 Surprise는 예상을 뛰어넘는 물량 증가 및 판가 상승에 기인한다. 4분기에 이어 1분기에도 9,000톤을 상회하는 사상 최대 출하량을 기록, 높은 장기공급 계약 비중 불구, 고객사 실적 개선·설치 수요 호조에 따른 수급타이트로 인해 QoQ 10% 상회하는 판가 인상을 추진했다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 영업이익은 451억원(QoQ +172, 폴리 +177, 소다회 +13, 석화 & 카본 -20), 전기료 인하 및 가격 상승으로 폴리실리콘 영업이익 50억원 수준. ‘12년 2분기 이래 8분기만에 흑자 전환이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "업황 호조 및 1분기 업계 전반의 실적 호조에 따른 중국 구조 조정 희석으로 인해 모듈가격 인상 재시도 예상. 이로 인해 2분기에도 폴리실리콘 가격 상승 흐름이 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY[유지] | 매수(유지) |
| 목표주가 | 244,833 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'STRONG BUY[유지]'의견 및 목표주가 233,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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