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[투데이리포트]OCI, "1Q14 만족스러운..."매수(유지)_SK
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| SK증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "1Q14 만족스러운 흑자전환"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 270,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 OCI(010060)에 대해 "1Q14 전체적으로 양호한 실적을 발표한 배경에는 폴리실리콘 가격(4Q13 $18.0/kg → 1Q14 $21.4/kg, PVinsights 기준) 상승에서 알 수 있듯이 전체적인 태양광 시황이 우호적이었고, 기타 특수가스/소다회/카본케미칼 등 기타 사업부 역시 시황개선을 보였기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2분기에도 동사의 실적 개선세는 이어질 것으로 판단함. 폴리실리콘 spot 가격은 상승세를 멈췄지만, contract price 는 lagging 효과로 견조한 추이가 예상되고, 태양광 수요가 최대 비수기인 1분기를 통과하는 데다가, 전기세 부담 경감에 따른 cost 절감 기대할 수 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "태양광 단기 시황개선에 의미를 둘 수도 있지만, 중장기적으로 중국/미국/일본 수요강세기조와 발전사업(utility-scale)의 중국 내 성장 가능성을 더욱 주목해야 한다. 화학 섹터 내 고부가사업이 각광받을 수밖에 없는 거시 환경 감안 시, 태양광 부분 1st-tier 로서 동사의 투자매력은 여전히 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 180,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 270,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 244,833 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 270,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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