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[투데이리포트]OCI, "1분기 폴리실리콘 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "1분기 폴리실리콘 사업의 수익성이 크게 개선되었다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기에는 폴리실리콘 출하량 및 ASP가 전분기 대비 모두 10% 수준의 증가를 보였고 출하량 증가를 통해서 원가도 11~12%의 절감이 있었던 것으로 추정한다. 이에 따라 전분기 600억원 수준의 적자에서 100억원대로 적자폭을 축소한 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2/4분기 폴리실리콘 부문은 ASP 5% 상승, 출하량 유지 및 원가 7~8% 절감(주로 비수기 전력요금 적용을 통한 절감) 등을 기대할 수 있고 이를 바탕으로 100억원 적자에서 200억원 흑자로 전환할 것으로 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "태양전지 산업 회복을 바탕으로 수익성 개선을 확인시켜주었기 때문에 긍정적인 주가 흐름 기대가 가능할 것. 또한 미국의 설치사업이 계획대로 잘 진행되고 있고 소규모이긴 하지만 alamo2의 ITC(Investment Tax Credit) 투자 유치를 성공함에 따라 미국 발전 프로젝트 가치 반영도 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년4월 190,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 244,833 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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