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[투데이리포트]OCI, "기대가 믿음으로 바..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "기대가 믿음으로 바뀔 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "턴어라운드 시점은 기존 예상과 같이 2Q로, Poly 사업부 흑자전환(103억)이 예상된다. 통상적으로 spot가격 대비 10%의 premium을 받는 OCI의 특성상 제조원가 $23/kg 기준, 2Q 계절적 전기가격 하락에 따른 원가 하락, 풀가동/출하량 증가가 맞물리면서 본격적인 흑자 국면으로 접어들 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "Spot 가격 상승 둔화로 모멘텀이 약화되었지만, 14년말 기준 spot $22~24/kg, ASP 기준 $23~26/kg은 가능할 것으로 판단되며, 이는 15년 P3.9 증설로 $21/kg대의 cost 경쟁력을 보유하게 될 동사에게는 신규 업체 진입 제한에 따라 오히려 장기적으로 긍정적인 요인"라고 밝혔다. 한편 "현재의 spot 가격은 오히려 top-tier들에게는 신규 업체 진입 제한에 따라 시장 위치를 견고히 할 수 있는 가격대다. 지금부터는 실적의 반등을 기대할 시점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 244,833 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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