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[투데이리포트]OCI, "하반기 중국 실수요..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "하반기 중국 실수요 증가로 수익성 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "겨울보다 저렴한 봄/가을 전력 요금 적용으로 폴리실리콘 수익성 향상이 기대되기 때문에 2분기 실적 개선이 지속될 전망. 단, 그 폭은 크지 않을 전망인데 그 이유는 2분기 폴리실리콘 가격 상승폭과 출하 증가폭은 전분기에 비해 크지 않을 것으로 예상되는 한편, 전방산업의 수요 둔화로 석유화학&카본소재사업부의 수익성은 전분기보다 감소할 것으로 보이기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 실적개선 원인은 폴리실리콘 가격 상승(+12.1% q-q)과 출하량 증가(+10% q-q)에 힘입어 베이직케미칼 사업부는 영업흑자로 전환, 정기보수 작업완료로 석유화학&카본소재사업부의 수익성이 정상 수준으로 회복"라고 밝혔다. 한편 "5월 20일 개최될 SNEC는 태양광업황 전환점 될 가능성이 높다. 1분기 중국 설치량은 1.4GW에 불과해 연간 목표치를 완성하려면 속도를 내야 하고, 가장 큰 걸림돌이었던 태양광발전 융자 문제는 지난 양회에서 이슈가 되었기에 보완책이 곧 나올 것으로 예상되며, SNEC에서 새로운 계약이 성사될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 150,000원까지 내려갔다가 2013년10월 247,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 244,833 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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