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[투데이리포트]OCI, "1Q14 폴리실리콘..."매수_삼성
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| 삼성증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "1Q14 폴리실리콘 손실 축소, 하반기 주가 상승 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "올해 폴리실리콘 공급 증가에 비해 수요 증가가 훨씬 클 것으로 예상되고 하반기로 갈수록 태양광 수요가 집중된다는 점에서 하반기에 폴리실리콘 가격이 다시 한번 상승할 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사를 포함하여 일부 top tier 업체들과 신규 업체들의 증설 물량이 대부분 2015년에 집중된다는 점을 감안하면 올해 폴리실리콘 수급 개선 폭이 가장 두드러질 것. 특히 상반기 보다는 하반기로 갈수록 태양광 수요가 집중될 전망이기 때문에 현재 상승을 멈추고 기간 조정에 들어간 폴리실리콘 가격이 하반기에 다시 한번 상승할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "특히 하반기 중국 정부의 태양광 분산 전원 타입 프로젝트에 대한 부양 정책이 나올 가능성이 적지 않기 때문에 하반기 주가 상승 가능성이 매우 높은 상황"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 260,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 244,833 | 270,000 | 230,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 230,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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