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[투데이리포트]OCI, "태양광 실수요 증가..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 11일 OCI(010060)에 대해 "태양광 실수요 증가를 기다려야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 스팟가격이 3월부터 약세로 전환함에 따라 2분기 폴리실리콘부문 영업흑자가 어려울 것으로 보이고, 벤젠, TDI 등 카본케미칼제품 가격도 성수기임에도 불구 뚜렷한 상승세가 나타나고 있지 않기 때문에 2분기에도 실적 개선 지속이 예상되나, 그 폭은 시장 기대치에 못 미칠 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "1분기 실적개선 원인은 폴리실리콘 스팟가격이 1월(+5.9% m-m)과 2월(+10.9% m-m) 급등했고, 가동률도 100%에 육박함에 따라 폴리실리콘부문의 적자폭 대폭 개선된 것으로 추정되며, 카본케미칼사업부의 실적개선, Alamo I(41MW)의 정상가동과 함께 1분기부터 관련 매출액 및 영업이익 반영되기 시작했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "상업생산 개시한 Alamo I에 이어 Alamo II(50MW)도 2014년 완공을 목표로 예정대로 공사 진행. 2014~ 2017년 운영 예정 CPS 발전소 규모는 각각 85MW, 90MW, 300MW, 400MW에 달해 2017년에는 연간 1,000억원 이상의 매출액 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 150,000원까지 내려갔다가 2013년10월 247,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 239,846 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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