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[투데이리포트]OCI, "이제는 실적을 기대..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 1일 OCI(010060)에 대해 "이제는 실적을 기대할 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "Spot 가격 상승 둔화로 모멘텀이 약화되었지만, 14년말 기준 $23~25/kg의 ASP는 달성 가능할 것으로 판단되며, 이는 15년 P3.9 증설로 $21/kg대의 cost 경쟁력을 보유하게 될 OCI에게는 신규 업체 진입 제한에 따라 오히려 장기적으로는 긍정적인 요인이다. 지금은 전략적인 측면에서도 제한적인 spot 가격 상승보다는 실적 반등을 기대할 시점"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "Polysilicon의 본격적인 턴어라운드 시점은 기존 예상과 같이 2Q로, spot 가격 상승에 대한 전가가 fully 반영될 것으로 판단되며, 계절적 전기가격 감소에 따른 원가 하락, 풀가동/출하량 증가가 맞물리면서 본격적인 흑자 국면으로 접어들 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Polysilicon 부문 가동률은 1~2월 전기료 부담에도 불구 ‘정상’ 가동을 유지하고 있으며, 12월부터 상승한 spot 가격이 contract 가격으로 일정부분 전가되어 적자 폭이 감소할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 239,615 | 270,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 270,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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