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[투데이리포트]OCI, "주가를 누르는 세 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 21일 OCI(010060)에 대해 "주가를 누르는 세 가지 concerns, 하지만 펀더멘털 이상 무"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "단기적인 폴리실리콘 가격 조정 가능성으로 인해 주가는 향후 기간 조정이 필요한 상황. 하지만 최근 주가를 누르던 시장의 염려가 과도하고 태양광 산업이 2015년까지 개선될 수 있는 그림에는 변함이 없다. 게다가 동사가 top tier 폴리실리콘 업체로 살아 남을 가능성이 여전히 매우 높다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "매년 각 국의 태양광 보조금이 감축되는 환경에서 중국 태양광 산업 구조조정은 top tier 업체들의 수익성을 중장기적으로 향상시킬 수 있는 유일한 방법. 물론 구조조정 후 중국 내에서 살아 남는 업체들의 경쟁력이 더욱 향상된다는 점에서 향후 태양광 업체별 차별화가 더욱 극명하게 드러날 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주주 구성도를 보면 넥솔론을 보유한 이우현, 이우정 사장의 OCI 지분이 미미한 반면, OCI의 다른 주주인 이복영, 이화영 회장의 지분이 아버지인 이수영 회장의 지분만큼 존재하기 때문에 동사가 넥솔론을 지원할 경우 오너 패밀리 사이 이해 상충 이슈가 크게 나타나게 된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년4월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 260,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 236,071 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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