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[투데이리포트]OCI, "아직까지 기회는 있..."매수_삼성
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| 삼성증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "아직까지 기회는 있어, OCI를 섹터 top pick으로 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "동사를 섹터 top pick으로 유지하는 이유는 GCL Poly에 비해 OCI는 고순도 폴리실리콘 제조가 가능하고, 중국에는 제 2의 GCL Poly가 존재하지 않는 상황이며, GCL Poly의 향후 증설 계획이 비교적 제한적이라는 점"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "현재 동사는 10,000톤 규모의 FBR(Fluidized Bed Reactor) 방식 폴리실리콘 설비를 건설하고 있고 이는 연말에 완공될 예정. 하지만 이로 인한 폴리실리콘 물량 증가를 웨이퍼 capacity를 늘리면서 어느 정도 소화할 계획이기 때문에 폴리실리콘 시장에 주는 충격은 제한적"라고 밝혔다. 한편 "GCL Poly는 현재 태양광 패널 가격이 다운스트림 프로젝트의 관점에서 상당히 합리적인 수준이기 때문에 폴리실리콘 가격의 큰 폭 상승은 기대하기 어렵다고 판단. 게다가 폴리실리콘 가격이 25불/kg 수준까지 상승하면 상당히 많은 물량이 second tier 그룹에서 나올 수 있다는 점도 가격 상승폭을 제한하는 점으로 꼽았다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 260,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 236,071 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이트레이드증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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