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[투데이리포트]OCI, "1Q14 영업손익 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 12일 OCI(010060)에 대해 "1Q14 영업손익 개선 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 230,000원을 내놓았다. 현대증권 백영찬, 이상은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 1Q14 매출액은 8,049억원으로 3.1% 증가하고 영업손익도 -125억원으로 적자폭은 축소될 전망이다. 폴리부문 영업적자는 485억원으로 전분기대비로도 개선될 것으로 보인다. 견조한 판매량을 유지하며 ASP가 소폭 상승할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사의 4Q13 매출액은 7,312억원으로 전년대비 3.9% 증가하였다. 폴리실리콘 판매량이 전분기대비 20%이상 증가하며 외형증가가 가능하였다. 그러나 ASP는 3분기대비 약 3% 하락하며 폴리부문 영업적자는 605억원으로 추정된다. 또한 정기보수로 인해 석탄화학의 영업이익은 전분기대비 감소하였다"라고 밝혔다. 한편 "단기적으로 주가는 횡보할 가능성이 크다. 춘절 이전 모듈업체들의 재고축적과 폴리실리콘 가격상승이 동시에 이루어졌다. 따라서 2~3월에는 설치수요에 따른 재고해소가 필요한 시점으로 제품가격은 현 수준을 유지할 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 120,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 230,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 236,071 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 230,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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