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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 흑자전환..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 12일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 흑자전환 시점은 2Q14 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "턴어라운드 시점은 2Q로 예상되는데, 출하량 증가, 판가 상승 반영(통상 spot 가격 대비 10% 이상의 premium)을 통해 본격적인 흑자 국면으로 접어들 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "이익 상승 모멘텀으로 꼽았던 증설 연기된 P3.9 1만톤 debottlenecking 재개를 발표했다. 연간 capa가 4.2만톤 → 5.2만톤으로 증가하며, capex는 1,200억원으로 상업가동 시 전체 5.2만톤의 total cost를 $2/kg 줄일 수 있을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "15년까지 글로벌 top4의 증설이 제한적인 가운데, OCI의 디바틀을 통한 증설 재개는 고순도 폴리실리콘 매출 확대와 함께 total cost를 kg당 $20 초반으로 떨어뜨릴 수 있다는 점에서 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년9월 200,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 260,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 236,071 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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