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[투데이리포트]OCI, "선제적 투자 의사결..."매수(유지)_유진
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| 유진증권은 12일 OCI(010060)에 대해 "선제적 투자 의사결정으로 시황 회복 자신감 확인"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 250,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 250,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 OCI(010060)에 대해 "당사의 예상보다는 투자 재개 시점이 빠른 상황인데, 선제적으로 증설을 결정하였고 이에 따른 투자비가 1,200억원에 불과해 투자 효과가 클 것으로 예상된다. 또한, 시황 개선, 수급 밸런스 마무리에 대한 자신감을 확인한 것으로 판단되어 긍정적"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "동사의 4분기 매출액은 7,312억원(+0.4% qoq, +3.9% yoy), 영업이익은 전년과 전분기에 이어 적자가 지속된 -364억원을 기록하였다. 폴리실리콘 부분의 개선에 따라 전분기대비 적자폭은 축소되었으나, 그 외 제품인 벤젠, 카본블랙 등 정기보수에 따라 카본케미칼 부문의 이익이 감소되었다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1분기 영업이익은 184억원으로 흑자 전환할 것으로 예상되며, 폴리실리콘 부분의 적자폭이 의미있게 감소할 것으로 예상된다. 1분기 현재까지의 폴리실리콘 평균 가격은 $20.5로 전분기 평균 대비 14% 상승하였고, 현재 스팟 가격은 $21로 2013년말 $19 대비 꾸준히 상승세에 있어 판가 상승에 따른 적자폭 축소가 예상되기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년1월 170,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 250,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 233,571 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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