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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가격 상..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 22일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 상승세 지속 모멘텀"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "미국과 중국의 꾸준한 설치 수요에 일본의 보조금 축소를 앞둔 설치 급증으로 시장의 폴리실리콘 및 태양전지 모듈 재고가 빠르게 감소할 것이기 때문에 상반기 폴리실리콘 가격 강세는 지속될 수 있을 것이고 하반기에도 폴리실리콘 가격의 하락 전환 가능성은 낮은 것으로 판단한다. 이에 동사의 발전프로젝트 가치를 감안하면 현 주가에서도 매수 매력은 충분히 있는 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "CPS Energy 프로젝트 역시 전력 구매가격이 아주 높지 않은 것으로 추정됨에도 불구하고 10% 수준의 Equity IRR 을 기대할 수 있는 것 등은 자생적인 시장 성장이 가능하게 된 것을 증명해 주는 것이라고 판단한다. 정부의 허가, 전력 회사와의 구매 계약 및 자금 조달 등에서 핵심적인 경쟁력과 경험이 크게 요구되는 사업이라는 측면에서 진입장벽이 높고 20년 이상 장기 계약을 바탕으로 진행한다는 측면에서 수익성의 안정성 확보에 크게 도움이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "작년 12월의 폴리실리콘 가격 상승은 하단 가격 상승이 이끌었다면 올해 가격 상승은 하단 뿐 아닐 상단 가격도 상승세를 보이며 오르고 있어 동사와 같은 1위군 업체의 ASP 상승 가능성을 충분히 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 190,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 240,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 233,846 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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