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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘가격 회복..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 10일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘가격 회복과 발전소 사업 순항 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 247,000원 대비 -2.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광산업은 작년 3분기를 저점으로 2년간의 하락 사이클(3Q11~ 2Q13)에서 벗어나 향후 2년간 상승사이클에 진입할 전망. 최근 타이트한 수급으로 폴리실리콘 가격도 회복되고 있는데, 이 같은 추세는 당분간 지속될 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "자회사의 실적개선 지연, 카본케미칼사업부의 원가상승 우려 및 발전소 감가상각 등에 따른 큰 폭의 수익조정에도 불구, 목표주가를 소폭 낮춘 것은 폴리실리콘가격 회복세와 발전소 추가 수주 및 매각 등에 따른 기업가치 상승 기대 때문"라고 밝혔다. 한편 "작년 말 상업생산 개시한 Alamo I(41MW)에 이어 현재 49MW급 발전소 건설 중. 열병합발전소 역시 건설자금 5,900억원을 성공적으로 조달해 이미 착공. 특히 2014년에는 최대 시장인 중국과 일본에서도 CPS의 노하우 및 고객과의 Relationship을 바탕으로 태양광발전소 수주 가능성이 높아 기업가치 상승이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년7월 150,000원까지 내려갔다가 2013년10월 247,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 낮아졌는데, 이번에 조정된 목표가가 전저점보다는 높은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(상향) | HOLD |
| 목표주가 | 237,273 | 260,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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