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[투데이리포트]OCI, "4분기 컨센서스 소..."매수_삼성
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| 삼성증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "4분기 컨센서스 소폭 하회 전망, 하지만 매수 관점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "최근 동사의 턴어라운드가 지연될 수 있고 동사가 태양광 발전 부문에서 지속 가능한 성장이 불투명하다는 이유로 주가가 고점 대비 20% 가량 조정 받은 상황. 하지만 여전히 2015년까지 폴리실리콘 수급 밸런스가 개선될 수 있고 동사는 capacity 및 제조원가에서 top-tier group에 속한다는 점에서 태양광 섹터 top pick으로 매수 추천한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "4분기 폴리실리콘 스팟 가격 하락에도 불구하고 동사의 폴리실리콘 4분기 ASP는 USD19~20/kg으로 지난 3분기와 비슷한 수준. 이에 반해 가동률은 현재까지 95% 이상으로 유지되고 있고 판매량 또한 3분기 대비 약 15% 가량 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘과 같이 베이직 케미칼 부문에 속해 있는 소다회의 경우 판가 및 판매량이 3분기 대비 점진적으로 회복되고 있기 때문에 지난 3분기 영업이익 170억원에서 의미 있게 증가할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 220,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 260,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 229,429 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 260,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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