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[투데이리포트]OCI, "실망하기에는 빛이 ..."매수_이트레이드
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| 이트레이드증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "실망하기에는 빛이 밝다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 260,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이트레이드증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 목표주가 상향 근거는 14년 이후 폴리실리콘 수급 balance에 의한 ROE의 회복이 예상되고, CPS project는 초기 가속 상각으로 실적에는 (-)영향을 미치겠지만 매각을 통한 자산가치의 상승을 기대케 한다는 점, 태양광 발전 대규모 project를 수행한 업체로서 추가 수주가능성이 높다는 점"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "하절기 전력 peak에 따른 전기료 부담, 공장별 정기보수 중첩 등으로 폴리실리콘 사업부는 943억원의 큰 폭의 적자를 시현한 것으로 추정된다. 향후 7~8월/1~2월 전력 peak시기에는 공장 가동에 따른 최적화/효율화 진행으로 실적의 변동 risk가 감소할 수 있다는 것은 고무적"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘은 가동률 저하에 따른 재고 소진으로 적정재고인 4~6주에 못 미치는 2주치를 보유하고 있어 4Q13~1Q14 가동률/출하량의 동반 상승으로 제조원가 하락이 예상된다. 단기적으로는 4Q13 중국의 보조금 삭감에 따른 수요 급증/중기적으로는 글로벌 14~15년 설치 수요 증가 예상으로 14년말에는 수급 balance도 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 221,214 | 260,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 260,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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