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[투데이리포트]OCI, "3분기 실적 저점 ..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "3분기 실적 저점 확인, 추세적 업황 개선 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 247,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 247,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "3분기 대폭의 영업적자를 저점으로 4분기에는 387억원의 영업흑자가 예상되는 한편, 내년에는 태양광 밸류체인의 유효캐파와 실제수요가 점차 균형을 이룰 것으로 예상됨에 따라 태양광산업은 점진적으로 안정을 찾을 것으로 보여 Top Tier들의 경쟁력 강화가 기대되고, 또한 내년부터 동사의 발전소 사업이 수익을 창출할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 실적 부진의 주된 이유는 7월~ 8월 전력 피크제에 따른 폴리실리콘 가동률 하향 조정으로 고정비 부담이 대폭 증가한 것으로 추정되고, 소다회 또한 설비점검으로 인한 생산정지로 부진했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "MOU를 체결했거나 건설 중인 태양광(미국 406MW, 한국 406.6MW) 및 열병합(303MW) 발전 규모는 1,115.6MW. CPS Energy P1은 11월, P2도 내년 3분기 완공을 앞두고 있어, 발전소 사업 또한 차질 없이 예정대로 진행될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년9월 150,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 247,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 성장성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 215,154 | 247,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 247,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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