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[투데이리포트]OCI, "3분기 실적 어닝쇼..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "3분기 실적 어닝쇼크. 그럼에도 불구하고, 긍정적 전망 유지"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 원용진, 조건희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 OCI(010060)에 대해 "글로벌 태양광 제품 수요량은 올해와 내년 각각 35GW와 40GW로 예상되는데, 지난 2년간의 구조조정으로 글로벌 폴리실리콘 유효 생산능력이 40GW까지 조정됐음을 감안할 때 내년부터 제품 수급상황이 안정적인 Cycle 내로 진입할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "향후 제품가격도 완만한 상승추세로 전환될 것으로 보여지는데, 이번 3분기에도 폴리실리콘 Maker들의 재고 조정이 있었음에도 제품 Spot가격은 오히려 상승한 점은 지난 2년과는 확연히 달라진 업황을 가늠케 해주고 있다"라고 밝혔다. 한편 "7~8월 글로벌 반덤핑 정책 발표를 앞두고 제품 거래가 줄어들면서, 2분기 제품 판매량은 오히려 1분기 대비 감소하였고 이는 재고 상승으로 이어진 것으로 보인다. 3분기는 가동률 조정 및 재고판매가 집중했던 시기로 판단되며, 대규모 영업적자는 이러한 요인에 기인한 바가 큰 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년3월 215,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 240,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 215,154 | 247,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 247,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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