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[투데이리포트]OCI, "어닝 쇼크 이면의 ..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 24일 OCI(010060)에 대해 "어닝 쇼크 이면의 업황 변화를 감지하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "일회성 요인으로 컨센서스(+6억원)를 훨씬 하회한 어닝 쇼크를 기록했다. 동사는 지난 8월 공장을 멈추고 대정비 작업을 진행했다. 동사는 이번에 과도한 학습비를 치뤘다며 향후 적은 비용으로 전력난에 대처할 수 있는 체계를 구축하겠다고 밝혔다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "폴리실리콘 판가 상승은 더디게 진행될 전망이다. 동사는 매출채권 회수 가능성을 고려해서 선별적으로 주문을 받고 있다. 이에 따라 4Q13 영업이익은 +20억원(폴리실리콘 OP -410억원)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가(현재 210,000원)는 추후 변경할 예정이다. 3Q13 실적부터 사업 부문의 분류가 변경되었는데, 이에 대한 재검토가 필요하고, 미국 CPS 에너지 프로젝트 등 발전 사업에 대한 정밀한 가치 평가가 이루어져야 하기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 한때 2013년4월 180,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 210,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD |
| 목표주가 | 215,154 | 247,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 우리증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 247,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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