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[투데이리포트]OCI, "태양광 관련주 상승..."매수_삼성
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| 삼성증권은 15일 OCI(010060)에 대해 "태양광 관련주 상승, 긍정적인 모멘텀은 지속될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광 섹터 내에서는 OCI를 가장 선호하는데, 이는 동사가 보유하고 있는 세계 최고 수준의 원가 경쟁력, 국내외 태양광 발전사업 및 국내 집단에너지 사업을 통한 이익 구조의 의미있는 변화에 기인한다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "전일 발표된 정부의 2차 에너지 기본계획에서의 2035년 신재생 에너지 비중은 1차 기본계획에서 크게 변경되지 않았으나, 원자력 발전 비중 목표가 기존 계획의 41%에서 22~29%로 낮아지며 태양광 산업 성장성에 대한 기대감은 상승"라고 밝혔다. 한편 "2014년 초부터 태양광 보조금 하락이 예상되는 중국을 중심으로 2013년 4분기 태양광 수요가 집중될 가능성이 높다. 이에 따라 폴리실리콘업체들의 수익성이 4분기부터 개선될 전망이며, 글로벌 폴리실리콘의 수급이 2014년-2015년까지 점진적으로 개선된다는 점을 감안할 때, 태양광 산업이 바닥을 통과하고 있다는 점은 태양광 섹터 전체에 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2013년2월 160,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 220,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 205,769 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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