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[투데이리포트]OCI, "성공적인 사업영역 ..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 8일 OCI(010060)에 대해 "성공적인 사업영역 확장 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "하락사이클이 예상보다 길어지면서 LDK 등 상위권 업체도 구조조정이 되면서 공급량 조정을 통한 상승 사이클이 길어질 것으로 전망되며, 2014년 순이익이 14% 수준 높아질 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "미국의 CPS Energy 와 전력구매계약을 바탕으로 400MW 규모로 진행하고 있는 발전 프로젝트가 연내 1단계 공사가 마무리 되면서 2014년 매출 기여를 시작할 수 있는 것을 감안할 때 기업가치 반영이 가능하다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "2013년에 전세계 설치가 40GW 에 육박할 것이고 2014년에는 40GW 를 상회할 것으로 보여 폴리실리콘 공급능력이 45~50GW 에 해당하는 수준이 남을 것으로 예상되어 폴리실리콘 가격의 안정적인 상승을 기대할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 260,000원까지 높아졌다가 2013년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 204,615 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 240,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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