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[투데이리포트]OCI, "변화의 시작, 발전..."매수_삼성
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| 삼성증권은 1일 OCI(010060)에 대해 "변화의 시작, 발전 사업 가치에 주목"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 220,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 사업이 가지는 큰 이익 변동성을 사업 리스크가 상대적으로 크게 낮고 일정 수준의 수익성이 보장되는 발전 사업이 상쇄할 수 있게 되었다. 게다가 태양광 발전 사업은 동사의 폴리실리콘 사업과 시너지 창출. 최근 잇따라 발표되고 있는 중국의 환경정책은 동사의 새만금 집단에너지 프로젝트의 수익성을 향상시켜 줄 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "태양광 산업 무역 분쟁 이슈가 동사에게 유리하게 해결되어가는 국면이고, 2014~2015년 글로벌 폴리실리콘 수급 balance가 개선될 것으로 예상되며, 동사의 발전 사업 가치를 목표주가 산정에 포함했기 때문에 동사에 대한 투자의견을 상향 조정한다"라고 밝혔다. 한편 "중국 정부가 몇몇 중국 내 2nd tier 업체들이 경쟁력이 생길 때까지 지원을 할 수 있고, 한화케미칼과 삼성정밀화학 같은 신규 진입자들의 추가 설비 증설 의지도 무시할 수 없으며, 원가나 설비 증설 여력에 있어서 이점에 있는 top tier 업체들이 후발 주자 및 2nd tier 업체들의 추격을 따돌리기 위해 과감한 증설에 나설 개연성이 크기 때문에 폴리실리콘 가격 상승 여력이 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 160,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 220,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 197,143 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 220,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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