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[투데이리포트]OCI, "3분기 Compan..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "3분기 Company 폴리실리콘 손실 크게 확대, 장기적 관점 접근"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.5%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "동사에 따르면 3분기 동사의 판가는 스팟 가격의 상승에도 불구하고 거의 변동이 없을 것으로 전망되고, 3분기 높은 전기요금으로 인해 가동률을 70% 미만으로 유지하고 있었기 때문에 폴리실리콘 부문 영업손실이 비교적 큰 폭으로 확대될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사에 따르면 올해 상반기 중국의 태양광 설치 수요는 3GW였고 하반기는 4~5GW 수준이 될 것. 따라서 보조금 혜택을 받기 위한 프로젝트들의 설치가 4분기에 몰리면서 예상외의 시황 반등이 나올 가능성도 배제할 수는 없다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 세계 최고 수준의 원가 경쟁력을 보유하고 있는 top tier 폴리실리콘 업체로 태양광 산업이 바닥을 통과하고 있다는 점은 동사를 매수 관점으로 봐야 하는 가장 큰 이유가 될 것. 게다가 2016년부터는 태양광 발전 및 열병합 발전 사업 매출이 크게 증가할 수 있다는 점도 동사를 장기적으로 좋아할 수 밖에 없는 이유. 하지만 문제는 이러한 기대감을 현 주가가 얼마나 반영하고 있는가와 태양광 시황 반등의 속도가 얼마나 빠를 지가 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 180,000원까지 높아졌다가 2013년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 191,429 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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