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[투데이리포트]OCI, "Global 태양광..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 13일 OCI(010060)에 대해 "Global 태양광 업체들 따라잡기"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 10.6%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "태양광 산업이 현재 바닥을 지나고 있으며, 동사 주가의 발목을 잡던 중국의 한국 및 미국 폴리실리콘 생산업체에 대한 반덤핑조사 결과가 발표되며 불확실성이 해소된 점을 감안할 때, 향후 폴리실리콘 가격의 점진적인 상승이 예상된다. 이에 따른 폴리실리콘 단기적인 가격 상승 구간에 Trading 기회를 제공할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "불확실성 해소에도 불구하고, HOLD 투자의견과 160,000원의 목표주가를 유지하는 이유는 태양광 산업의 구조조정이 완료되는데는 최소 2년이상 소요될 것으로 예상하기 때문. 또한 당사는 지난 9월 2일 발표된 중국의 태양광 보조금 정책이 소수의 경쟁력을 갖춘 폴리실리콘 업체 위주로 구조조정을 진행하려는 것으로 판단하고 있기 때문에 폴리실리콘 가격의 급격한 반등은 나타나지 않을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "한국의 태양광 수요(0.3GW)가 전 세계 태양광 수요에서 의미있는 수준이 아니기 때문에, 중국 경쟁사들의 연구 개발에 따른 원가/기술경쟁력 상승시 중국의 반덤핑 관세 인상 등을 통한 경쟁력 하락 요인이 존재한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 180,000원까지 높아졌다가 2013년7월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 186,923 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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