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[투데이리포트]OCI, "Up-turn..."BUY(INITIATE)_이트레이드
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| 이트레이드증권은 3일 OCI(010060)에 대해 "Up-turn"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 OCI(010060)에 대해 "동사 주가는 과거 시장의 fwd EPS 추정치 변화에 항상 선행하여 움직여 왔다. 태양광 수요 개선/미국 폴리실리콘 위축/관세 부과에 따른 ASP의 점진적 상승으로 실적의 바닥 국면을 지나고 있는 지금이 동사 주가에 대한 기대감을 높여야 할 시점"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "태양광 업황 부진으로 2년간 하향세를 보였던 동사의 이익은 최근 일본을 중심으로 한 태양광 수요의 개선에 따른 가동률 증가, 중국 반덤핑 관세 부과에 따른 미국 폴리실리콘 위축과 ASP의 점진적 상승으로 3분기 이후 본격적인 회복세에 접어들 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "일본의 1Q13 설치량은 1.7GW로 상승 추세가 이어진다면 13년 연간 8GW 설치가 기대되고, 중국 태양광 cell 수출은 급증 추세로 하반기로 갈수록 태양광 수요 성장이 기대된다. 이와 같은 긍정적인 signal의 발생은 지금이 태양광 시황이 바닥을 지나고 있음을 의미하며 동사의 실적 턴어라운드 기대감도 하반기로 갈수록 높아질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 이트레이드증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 186,923 | 240,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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