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[투데이리포트]OCI, "아직은 부족한 2Q..."HOLD(MAINTAIN)_하이
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| 하이증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "아직은 부족한 2Q 실적. 4분기경 본격 턴어라운드 예상"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 하이증권 이희철, 이명현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 하이증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 보면 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 OCI(010060)에 대해 "글로벌 태양광 시장은 금년 상반기에 분기당 7~8GW 수준에서 하반기에는 3Q 9GW, 4Q 11GW 내외로 성장할 전망이다. 폴리실리콘 수급율(공급초과비율)도 3Q 116%에서 4Q 104%로 낮아질 전망이다. 상대적으로 낮은 반덤핑 관세율, 중국과 EU의 무역분쟁 합의 가능성, 신재생 중심의 경기부양 가능성 등을 감안하면 금년 4Q경에는 태양광 시장이 턴어라운드 가능할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "동사의 2분기 영업손익은 전분기 -236억원 적자에서 +177억원 흑자로 전환되었다. 석유석탄화학과 무기화학이 성수기 효과 및 카본블랙, 천연소다회 등의 판매호조로 다소 개선세를 기록했으며, 특히 폴리실리콘 부문이 지난 1Q -634억원에서 2Q -294억원으로 적자폭이 줄어 들었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "2Q 자체 재고비축 효과와 함께 중국 예비 반덤핑 관세율에서 동사의 경우 2.4%로 최저 수준을 적용받아 재차 수출이 증가할 전망이다. 이에 따라 동부문 적자폭 축소되면서 전체 영업이익도 다소 개선세를 나타낼 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 275,000원까지 높아졌다가 2013년6월 140,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 높게 하향조정되면서 계속 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 172,500 | 240,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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