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[투데이리포트]OCI, "판매량과 가격 모두..."HOLD(유지)_유진
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| 유진증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "판매량과 가격 모두 나빠질 요인 적어 영업환경 점진적 개선 예상"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 170,000원으로 내놓았다. 유진증권 곽진희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 유진증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 170,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 4.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진증권은 OCI(010060)에 대해 "현 시점에서는 트레이딩 바이 관점에서는 접근이 가능할 것으로 보여지는데, 판매량과 가격 측면에서 더 나빠질 요인이 적기 때문. 판매량은 하반기 중국을 중심으로 한 설치량 증가로 인해 2분기를 바닥으로 분기별로 증가할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "가격 측면에서는 8월 6일자 예정인 유럽의 중국산 셀 관세 결정 전후는 눈치보기 양상을 보이며 3분기 중순까지는 제품 가격 보합세가 예상되나, 중국의 한국, 미국산 폴리실리콘 관세 부과에 따른 불확실성 해소로 판매 가격이 하반기로 갈수록 상승세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "3분기는 매출액은 7,963억원으로 폴리실리콘 판매량 증가에 따라 매출액 증가가 예상되고, 영업이익은 3분기 전력량 사용 제한에 따른 가동률 조절로 고정비가 확대되어 전분기대비 감소한 15억원으로 예상된다. 다만, 2013년 3분기를 바닥으로 이익은 점진적 회복세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 210,000원까지 높아졌다가 2013년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 172,500 | 240,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <유진증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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