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[투데이리포트]OCI, "업황 반등 예상되지..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 22일 OCI(010060)에 대해 "업황 반등 예상되지만 정상화까지 아직 불확실성 많다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우, 최지호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가로 평가해보면 적정한 수준인 것으로 해석되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 폴리실리콘 사업부가 정상적인 영업이익 수준을 달성하기까지 아직도 많은 불확실성이 존재한다. 태양광 수요는 각 국 정부의 의지에 좌지우지되는 상황이 지속될 것이며, 현재 폴리실리콘 산업 구조조정이 진행되고 있지만 여전히 신규 진입자가 존재하고 second tier 이하의 업체들이 시장에서 아직까지 사라지지 않은 상황"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사를 포함한 global top 4 폴리실리콘 업체들은 언제든 업황 회복시 가장 먼저 가장 낮은 비용으로 증설을 할 수 있는 능력과 의지가 있기 때문에 산업의 구조조정이 완료되기 전까지 업황 회복의 정도는 제한적일 수 밖에 없다"라고 밝혔다. 한편 "미국과 중국이 추후 협상을 통해서 양국의 태양광 산업에 부과한 반덤핑 관세를 하향 조정할 가능성이 있기 때문에 동사가 반사이익을 누릴 수 있는 기간이 길지는 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 240,000원까지 높아졌다가 2013년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 170,714 | 240,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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