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[투데이리포트]OCI, "불확실성 해소에 반..."매수(상향)_우리
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| 우리증권은 19일 OCI(010060)에 대해 "불확실성 해소에 반사이익까지 더블 호재"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD(유지)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 150,000원 대비 33.3% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "반덤핑 예비판정 결과 중국 모듈기업들의 Hemlock과 REC 생산 폴리실리콘 구매단가가 상승해 폴리실리콘의 단기 공급 부족이 예상되며, 이는 중국로컬 가격을 비롯해 동사 ASP 가격 상승으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "중국이 2013~ 2015년까지 연평균 10GW의 태양광 발전설비 설치계획을 발표함에 따라 불확실성 해소로 지리적 우세를 이용하여 중국의 모듈회사에 탄력적으로 품질이 우수한 폴리실리콘을 공급할 수 있어 중국 태양광시장과 동반 성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "중국이 EU산 폴리실리콘에 대한 반덤핑 예비 판정과 EU와 미국산에 대한 반보조금 관세 발표도 남겨두고 있어 발표결과에 따라 추가 반사이익도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2012년7월 260,000원까지 높아졌다가 2013년7월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 171,429 | 240,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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