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[투데이리포트]OCI, "하반기 상승 사이클..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 17일 OCI(010060)에 대해 "하반기 상승 사이클 진입 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "하반기에는 폴리실리콘 가격이 점진적으로 회복될 수 있을 것으로 예상되어 폴리실리콘 사업부문의 수익성이 지속적으로 좋아 질 것으로 전망되어 전사 영업이익은 꾸준히 회복될 수 있을 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "중국은 정부에서 2013년에 2012년 대비 2배 이상 성장을 견인하여 10GW 를 기대하고 있고 일본은 4GW 정도 기대할 수 있을 만큼 아시아 성장이 전세계 수요를 견인할 수 있을 것으로 기대한다. 중국은 1/4분기에 2GW 가 설치되었으나 2/4분기에도 2GW 정도 설치에 그쳐 연간 10GW에는 소폭 미치지 못할 수 있으나 9GW 설치는 달성 가능할 것으로 기대하고 있다"라고 밝혔다. 한편 "유럽은 시장 규모가 상당히 축소되긴 하였으나 중국산 모듈에 대한 관세 부과에 대한 불확실성이 사라지면 상반기보다는 좋은 시장을 기대할 수 있을 것. 이를 바탕으로 연간 35GW 의 설치를 충분히 예상할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 320,000원까지 높아졌다가 2013년4월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 190,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 167,857 | 240,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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