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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘사업부, ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 5일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘사업부, 실적개선 폭과 속도 느리다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 150,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 150,000원은 직전에 발표된 목표가 160,000원 대비 -6.2% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 2분기 영업이익은 33억원으로 흑자전환 예상되나 종전 예상치(226억원) 대비 크게 낮을 전망. 이는 일본을 제외한 대부분 국가의 태양광 수요 부진으로 동사의 폴리실리콘 출하량이 감소(약 20% q-q)하고, 수출ASP가 하락(약 5% q-q)한 것으로 판단되기 때문"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "하반기, 중국이 3국(韓, 美, EU)에 무역관세를 부과하고, 부양책을 발표할 경우 폴리실리콘 가격상승 가능성이 높으나, 잠재 공급증가로 상승폭은 크지 않을 전망"라고 밝혔다. 한편 "가공무역방식(폴리실리콘 수입량 중 약 60% 차지)으로 수입한 제품에 관세가 부과되지 않을 경우 무역마찰에 따른 영향은 예상보다 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년7월 260,000원까지 높아졌다가 2013년4월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 150,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | OUTPERFORM(MAINTAIN) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 169,231 | 240,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 150,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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