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[투데이리포트]OCI, "느리지만 완만한 회..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "느리지만 완만한 회복세 기대"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 190,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이학무, 정윤미 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 상승의 직접적인 효과, 판매 가격 상승으로 재고 평가 이익 반영 및 가동율 상승으로 인한 원가 절감 등을 감안할 때 폴리실리콘 사업부의 2/4분기 영업적자 규모는 1/4분기 대비 300~400억원 감소할 것으로 기대한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2013년 전세계 태양전지 시장은 35GW에 달할 수 있을 것으로 전망한다. 최근 중국정부가 보조금을 삭감하였지만 태양전지 모듈가격이 하락한 것을 감안할 경우 13%의 높은 자기자본 수익률을 기대 가능하며, 정부가 시장을 확대 의지를 가지고 있어 연내 10GW 설치 충분히 가능할 것"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 채널 재고가 적정수준보다 낮은 상황임에도 불구하고 폴리실리콘의 수요가 기대에 미치지 못하는 상황이 지속되고 있는 것으로 판단한다. 따라서 반덤핑 관세가 부과되면 오히려 수요가 증가할 가능성이 높고 폴리실리콘 가격도 다시 강세를 보이는 것이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 380,000원까지 높아졌다가 2013년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 190,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 186,429 | 240,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 190,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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