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[투데이리포트]OCI, "적자폭 축소됐으나 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "적자폭 축소됐으나 추세적 실적개선 불투명"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 180,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기에도 영업적자를 지속했는데, 이는 3월부터 폴리실리콘공장의 점진적인 가동률 상승에 따른 판매량 증가와 소폭의 가격상승에도 불구 1월과 2월 전기요금 상승과 낮은 가동률에 따른 고정비가 증가, 공급과잉에 따른 모노실란가격 하락, 중국 건축경기 부진에 따른 소다회 가격과 판매량 감소로 무기화학 및 기타 사업부의 영업이익 급감(-52.3% q-q)에 기인한다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "EU의 중국산 태양광제품(폴리실리콘 제외)에 대한 반덤핑 조사, 중국의 韓(반덤핑)∙美∙EU산 폴리실리콘에 대한 반덤핑 및 반보조금 예비판정이 각각 6월초와 6월말로 예정됨에 따라 실질적인 영향은 3분기에 발생할 가능성이 높을 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 목표주가 하향 조정은 불확실성(무역마찰) 지연과 중국의 태양광 수요 회복 지연으로 폴리실리콘 가격상승 모멘텀이 크지 않고, 공급과잉과 수요부진으로 무기화학 및 기타 사업부의 수익성 하락하고 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 285,000원까지 높아졌다가 2013년3월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 160,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 187,143 | 240,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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