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[투데이리포트]OCI, "폴리실리콘 가동률 ..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가동률 회복으로 점진적 이익 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. NH증권 최지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 67.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기 폴리실리콘 영업이익은 2월말 이후 정상 가동 효과, 가격 반등, 재고자산평가 환입 271억원 등으로 -669억원(적축, QoQ)을 기록하였으며, 화학 영업이익은 BTX 가격 강세, 4분기 정기보수 영향에서 벗어나며 320억원(+156%, QoQ)을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "태양광 시황 회복으로 동사 폴리실리콘 가동률이 2월말 이후 정상을 회복한 상황이다. 이로 인해 폴리실리콘 판매량 증가, 제조원가 하락 효과가 기대되며, 폴리실리콘 가격도 전분기비 완만한 오름세가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "중국, 일본 등 아시아와 미국을 중심으로 한 태양광 발전 설치 수요 증가, 업계 구조조정에 따른 과잉 설비 축소 그리고 메이저사의 폴리실리콘 수익성 개선 노력 등으로 폴리실리콘 가격은 약세 국면에서 벗어나 완만한 회복세를 보일 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 330,000원까지 높아졌다가 2012년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 190,714 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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