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[투데이리포트]OCI, "1Q13 폴리실리콘..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_한화
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| 한화증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "1Q13 폴리실리콘과 무기화학부문의 부진으로 적자 지속"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 한화증권 이다솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 한화증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기에도 적자가 지속된 이유는 폴리실리콘 부문의 가동률이 1분기에 저조했고, 상대적으로 고가의 원료가 투입된 기존 재고를 소화하는 과정에서 손실이 발생했고, 무기화학 부문의 실적이 모노실란과 소다회 가격의 동반 부진으로 저조한 모습을 보인 것도 적자 지속의 원인"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사의 2분기 매출액은 전분기 대비 7.1% 증가한 8,360억원, 영업이익은 흑자전환한 434억원을 기록할 것으로 예상된다. 폴리실리콘 부문의 가동률이 3월초부터 정상 수준으로 회복됨에 따라 2분기 평균 가동률은 90%를 상회할 것으로 예상되어 전분기 대비 고정비용 절감효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "무기화학 부문의 모노실란과 소다회 업황이 공급과잉에 따른 구조적인 부진을 지속할 것으로 예상된다는 점은 실적개선폭을 제한시키는 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 190,714 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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