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[투데이리포트]OCI, "조금 더 지켜보자..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "조금 더 지켜보자"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다. 키움증권 민경혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가격 상승세 둔화로 2분기 실적은 230억원(QoQ 흑전, YoY -75.2%)으로 큰 폭의 실적 개선은 어려울 것으로 예상되고 6월 예정된 중국의 반덤핑 예비판정에 따른 불확실성이 상존한 상황. 결론적으로 중국의 폴리실리콘 반덤핑 예비판정을 지켜 보고 대응할 필요가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "1Q13 석유석탄화학은 영업이익 320억원(QoQ +156.0%)을 기록했다. 전분기에 발생했던 정기보수등 일회성 비용 요인 해소, 비수기 종료로 영업이익은 예년수준으로 회복되었다. 무기화학은 112억원(QoQ -52.3%)으로 악화되었는데, 모노실란 판매가격 하락, 중국의 수출 물량 증가에 따른 소다회 가격 하락 때문"라고 밝혔다. 한편 "향후 관전 포인트는 태양광 산업 내 무역 보호주의의 진행 경과. 유럽의 중국산 태양광 제품에 대한 반덤핑 예비판정은 5월말, 6월초 발표 예정. 중국의 한국, 미국, 유럽산 폴리실리콘에 대한 반덤핑 예비판정은 유럽의 예비판정 이후에 나올 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 260,000원까지 높아졌다가 2013년2월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 170,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 192,143 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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