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[투데이리포트]OCI, "길어지고 있는 마지..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 8일 OCI(010060)에 대해 "길어지고 있는 마지막 진통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 이응주, 박상민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 영업이익은 전분기 -622억원에서 1Q13에는 136억원으로 흑자 전환할 전망이다. 3월부터 폴리실리콘 가동률이 상승하면서 원가가 크게 개선되었다. 이에 따라 폴리실리콘 부문의 영업적자는 전분기 대비 축소(4Q12 -1,108→1Q13 -496억원)될 가능성이 크다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "중국이 한국/EU/미국산 폴리실리콘 수입에 대해 반덤핑 관세를 부과하는 행위 자체가 동사의 펀더멘탈에 미치는 영향은 제한적이다. 그 이유는 중국 태양광 셀/모듈업체들이 재수출하는 부문에 대해서는 관세가 부과되지 않고, 반덤핑 관세가 부과된 폴리실리콘 수입 가격이 현지 업체들의 제조원가를 하회할 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가동률 상승 등 태양광 시황 회복세가 뚜렸해졌고, 미국 태양광 발전소, 새만금 열병합 발전소 건설이 구체화되면서 중장기적으로 성장성이 부각될 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년4월 290,000원까지 높아졌다가 2012년10월 210,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 210,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 196,429 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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