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[투데이리포트]OCI, "1분기 전사 실적은..."HOLD_KTB
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| KTB증권은 25일 OCI(010060)에 대해 "1분기 전사 실적은 적자 폭 축소로 흑자전환 예상"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 175,000원을 내놓았다. KTB증권 박상현, 김다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 KTB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB증권은 OCI(010060)에 대해 "폴리실리콘 가동률은 1~2월 50% 수준에서 3월 풀가동 수준까지 상승하는 것으로 파악된다. 1분기 폴리실리콘 출하량은 전분기 대비 23.6% 증가하고, 평균판매 가격은 전분기 수준인 $22/kg로 유지되어 폴리실리콘 영업손실은 413억원으로 축소될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "폴리실리콘 재고축적 수요로 현물가격 반등이 지속되고 있다. 당사는 $20/kg까지는 상승할 것으로 전망하는데, 이는 2분기 고정거래가격 상승에 긍정적인 모멘텀으로 작용할 것. 폴리실리콘 가동률은 1분기 60% 중·후반에서 2분기 80%대까지 상승할 것"라고 밝혔다. 한편 "올해 글로벌 태양광 설치수요는 35GW로 YoY 20% 가량 성장할 전망이나, 폴리실리콘 공급과잉을 해소하기에는 부족한 수준"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년3월 310,000원까지 높아졌다가 2012년10월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 175,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 199,286 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 175,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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