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[투데이리포트]OCI, "반덤핑 예비판정 영..."OUTPERFORM(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 14일 OCI(010060)에 대해 "반덤핑 예비판정 영향은 제한적일 것"라며 투자의견을 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다. 키움증권 민경혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'OUTPERFORM(MAINTAIN)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 OCI(010060)에 대해 "3월말 ~ 4월초 중국의 한국, 미국, 유럽산 폴리실리콘 반덤핑에 대한 예비 판정이 이루어질 예정. 폴리실리콘 매출 중 중국 비중이 약 40~50%에 달해 단기적 영향 불가피 하나 중장기 부정적 영향은 제한적일 것"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "현행 중국 관세법상 태양광 셀/모듈 수출을 목적으로 사전 등록하는 경우 원재료인 폴리실리콘 수입 관세 면제 또는 환급 가능성이 높고, 한국, 대만 웨이퍼 업체를 통해 웨이퍼 형태로 폴리실리콘의 우회 수출도 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "중국의 웨이퍼, 셀/모듈 업체인 선텍은 약 50MW 규모의 미국 애리조나 설비 폐쇄 계획, 향후 생산설비 구조조정을 통해 2013년 전체 비용의 20%를 절감할 계획. 중국 중소형 태양광 업체인 Shanghai Charoi(2012년 생산능력 웨이퍼 220MW, 모듈 800MW)도 채권 상환 만기 도래로 도산 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년6월 260,000원까지 높아졌다가 2013년2월 190,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 200,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 낮아지고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 200,000 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'OUTPERFORM(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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