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[투데이리포트]OCI, "겨울잠이 길어지고 ..."HOLD(유지)_동부
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| 동부증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "겨울잠이 길어지고 있다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 동부증권 신현준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 OCI(010060)에 대해 "동사의 4Q12 실적은 매출액 7,036억원(-20%YoY, -7% QoQ), 영업손실 622억원(적자전환%YoY, 적자전환%QoQ)으로 시장 컨센서스(영업이익 14억원) 및 우리 추정치(영업손실 190억원)을 크게 하회하였다. 폴리실리콘 공급 과잉 지속으로 출하량 및 판매가격이 전분기 대비 하락하였고, 출하량 감소로 인한 가동율 하락으로 수익성이 크게 악화되었다"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "태양광 산업 각 밸류체인의 재고는 높은 수준을 유지하고 있고, 태양광 발전 원가 경쟁력 강화를 위해서 원재료인 폴리실리콘의 가격 상승폭은 상당히 제한적일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 가격의 상승폭도 제한적일 것으로 예상되어 동사의 폴리실리콘 부문 수익성 회복은 기존 공장 생산능력 확대를 통해 원가 절감이 달성되는 3Q13말부터 가시화 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년2월 300,000원까지 높아졌다가 2012년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 197,083 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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