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[투데이리포트]OCI, "업황개선 시그널과 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 OCI(010060)에 대해 "업황개선 시그널과 무역마찰 리스크 상존"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 우리증권 김위 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 OCI(010060)에 대해 "1분기 두 가지 리스크 체크가 필요하다. 2월말 미국, 한국 및 EU산(미정) 폴리실리콘에 대한 중국의 반보조금&반덤핑 예비판정 발표 예정이며, 6월 중국산 태양광제품(폴리실리콘제외)에 대한 EU의 반보조금&반덤핑 예비판정 발표 예정. 상기 리스크가 축소되어야만 최근의 업황회복 시그널이 동사의 추세적 실적개선으로 이어질 수 있을 전망. 따라서 폴리실리콘사업부는 빨라야 하반기에나 영업흑자를 기록할 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "4분기 큰 폭의 영업적자를 기록한 것은 폴리실리콘공장의 저조한 가동률로 인한 고정비 부담 및 가격 하락에 따른 재고자산평가손 증가, 정기보수에 따른 석유석탄화학제품(카본블랙 제외)의 출하량 감소 및 비용 증가, 경쟁심화로 인한 모노실란 및 소다회 판매가격의 하락 등 때문"라고 밝혔다. 한편 "폴리실리콘 재고관련 손실 제거, 타이트한 수급으로 폴리실리콘 판가는 상승할 것으로 예상되고, 정기보수 마무리로 석유화학제품 가동률도 상승해 수익성이 개선될 것으로 기대되기 때문에 동사의 1분기 영업이익은 276억원 흑자전환이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년3월 300,000원까지 높아졌다가 2012년10월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 200,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(유지) |
| 목표주가 | 198,750 | 240,000 | 170,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 240,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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